유진투자증권에서 12일 현대백화점(069960)에 대해 "호실적, 앞으로가 중요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "3Q18 총매출액과 영업이익은 각각 1조 3,742억원(+2.0%yoy), 799억원(+14.9%yoy)을 기록하며, 당사추정치(787억원) 및 시장 컨센서스(768억원)를 소폭 상회했다. 이번 분기 면세점 관련 준비비용으로 95억원이 발생한 점을 감안하면 호실적으로 볼 수 있다. 3분기 기존점신장률은 +3.8%를 기록했다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "4Q18 총매출액과 영업이익은 각각 1조 6,932억원(+6.4%yoy), 1,149억원(-1.5yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 백화점 부문 기존점신장률은 +3.0%로 추정하며 이에 따라 영업이익 역시 전년 동기 대비 +10.2% 증가할 것으로 추정되지만, 지난 11월 1일 오픈한 면세점 영업손실이 처음으로 반영된다는 점(현재까지는 인건비 및 오픈 준비비용 일부만 반영)이 변수다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
132,909
150,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
BUY(유지)
130,000
20180918
BUY(유지)
130,000
20180703
BUY(유지)
130,000
20171205
매수(유지)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
유진투자증권
BUY(유지)
130,000
20181112
메리츠종금증권
BUY
120,000
20181112
미래에셋대우
매수
125,000
20181026
DB금융투자
BUY(유지)
125,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
