미래에셋대우에서 12일 현대백화점(069960)에 대해 "기대치 상회하는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점 3분기 연결기준 매출 4,370억원(3.5% YoY), 영업이익 799억원(14.9% YoY)를 기록하여 당사 추정치와 컨센서스를 상회했다. 면세 관련 비용 증가에도 불구하고 상회 이유는 1) 백화점 영업면적 증가에 따른 영업이익 증가와 2) 추석 효과 때문이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "단기적으로 면세 시장 불확실성 확대로 주가 조정 가능하나 1) 중국인 방한 관광객 수가 빠르게 정상화되고 있고 2) 빠른 시일 내 3대 명품 중 일부 유치 가능성 높다는 점, 그리고 3) 백화점 영업 면적 증가에 따른 19년도 백화점 영업 이익 레버리지 효과가 발생한다는 점에서 현대백화점의 19년도 의미 있는 주가 회복을 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
134,273
150,000
122,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
매수
125,000
20181004
매수
125,000
20180117
TRADING BUY
125,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
미래에셋대우
매수
125,000
20181026
DB금융투자
BUY(유지)
125,000
20181022
KB증권
BUY(유지)
122,000
20181022
한국투자증권
매수(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
