전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 12일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.91% 오른 80,000원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 2.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설 | 3.7% | -6.6% | -1.7 |
| GS건설 | 3.2% | -16.7% | -5.2 |
| HDC현대산업개발 | 2.8% | -1.9% | -0.6 |
| 대우건설 | 2.7% | -9.6% | -3.5 |
| 대림산업 | 2.0% | -2.2% | -1.0 |
| 코스피 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 건설업 | 2.3% | -7.3% | -3.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.56% |
| GS건설 | 42,250원 ▲900(+2.18%) | HDC현대산업개발 | 41,850원 ▲250(+0.60%) |
| 현대건설 | 52,000원 ▲1100(+2.16%) | 대우건설 | 4,745원 ▲35(+0.74%) |
| 증권사 목표주가 110,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 276,485주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 28,997주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 247,488주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.43%, 외국인 40.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.43%를 보였으며 개인은 20.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.61%로 가장 높았고, 외국인이 37.73%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
