한국투자증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "방향성은 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "3분기 매출액은 1,304억원으로 전년동기대비 5.9% 줄어 예상 수준이었으나 영업이익은 309억원으로 24.1% 감소해 시장 컨센서스에 미치지 못했다. 사내근로복 지지금(34억원)이 작년에는 4분기에 반영됐으나 금년에는 3분기 반영이 확정돼 감익은 예견된 바였다. 컨센서스에 미치지 못한 것은 매출원가단의 인건비에 통상임금이 약 15억원 추가로 증가했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "드롭액은 9,748억원으로 전년동기대비 0.3% 줄고 홀드율은 13.3%로 0.9%p 하락했다. 테이블 드롭액 기준 VIP는 1.4% 감소했는데 일본인(+12.6%)과 기타 (+13%)는 증가했으나 중국인이 25.6% 줄었다. 반면 Mass(일반) 드롭액은 9.1% 늘었는데 중국인 프리미엄매스와 No-name(국적 불명)이 각각 11.5%, 11.9% 증가했다. 중국인VIP는 7월(-46.4%) 이후 점진적인 회복 흐름인 점은 긍정적이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 39,000원까지 높아졌다가 2018년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
BUY (MAINTAIN)
목표주가
30,917
33,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
매수(유지)
32,000
20181015
매수(유지)
32,000
20180808
매수(유지)
32,000
20180711
매수(유지)
32,000
20180514
매수(유지)
32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
한국투자증권
매수(유지)
32,000
20181022
현대차증권
BUY
33,000
20181015
신한금융투자
매수(유지)
32,500
20181015
하나금융투자
BUY
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
