IBK투자증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "4분기 소폭의 이익 개선 가능할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4조 9,456억원(+12.1% yoy), 2,652억원(-1.5% yoy)을 기록. 물류 부문을 제외한 매출액과 영업이익은 각각 2.6%, 0.4% 늘었다. 헬스케어 매각에 따른 실적 공백과 식품부문의 부진에도 불구, 바이오와 생물자원 부문의 이익 개선으로 양호한 실적을 실현했다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "4분기 연결 매출액은 4조 6,090억원(+7.4% yoy), 영업이익은 1,520억원(+1.1% yoy)으로 추정된다. 바이오와 생물자원 부문의 견조한 실적 성장세가 지속되는 가운데, 제분 가격 인상에 따른 식품부문 이익 개선 기대감도 유효하다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 520,000원까지 높아졌다가 2018년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
444,091
510,000
400,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
매수(유지)
450,000
20180809
매수(유지)
450,000
20180209
매수(유지)
450,000
20171220
매수(유지)
520,000
20171130
매수(유지)
520,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
IBK투자증권
매수(유지)
450,000
20181109
대신증권
BUY
400,000
20181109
메리츠종금증권
BUY
510,000
20181109
하나금융투자
BUY
440,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
