메리츠종금증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "방향성과 속도 모두 합격점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,105억원(+7.3% YoY)과 108억원(+3.5% YoY)로 컨센서스와 당사 추정치를 상회했다. 부산과 제주의 부진에도 불구하고 파라다이스시티와 워커힐 실적이 성장을 견인했다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "9월 21일 오픈한 파라다이스시티에 대한 비용은 당사 예상치 수준(80억원)임에도 추정치를 상회했는데 1-2차 비용을 제외 시 영업이익은 190억원에 달한다. 테마파크 등 일부 오픈이 지연되면서 1-2차 시설 관련 비용은 가이던스(매출 100억원&비용 480억원)를 밑돌며 4분기 P-시티 적자는 100억원에 그칠 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY (M)
매수(유지)
목표주가
27,600
30,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
BUY
30,000
20181005
BUY
27,000
20180903
BUY(신규)
27,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
메리츠종금증권
BUY
30,000
20181109
하나금융투자
BUY
27,000
20181105
신한금융투자
매수(유지)
26,000
20181105
한국투자증권
매수(유지)
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
