전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.0, 업종지수보다 높아 9일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.8% 하락하면서 67,400원을 기록하고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 16.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀트리온헬스케어 | 4.0% | -16.3% | -4.0 |
| 다우데이타 | 2.8% | -0.2% | 0.1 |
| 파마리서치프로덕트 | 2.7% | -3.7% | -1.3 |
| CJ프레시웨이 | 2.4% | -22.8% | -9.4 |
| 서부T&D | 1.9% | -9.0% | -4.7 |
| 코스닥 | 2.3% | -3.2% | -1.3 |
| 유통 | 2.9% | -11.3% | -3.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -2.9% |
| 파마리서치프로덕트 | 34,300원 ▲400(+1.18%) | 다우데이타 | 9,100원 ▼50(-0.55%) |
| CJ프레시웨이 | 21,500원 ▼300(-1.38%) | 서부T&D | 8,720원 ▼70(-0.80%) |
| 증권사 목표주가 87,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 셀트리온헬스케어 | 서부T&D | 파마리서치프로덕트 | 다우데이타 | CJ프레시웨이 | |
| ROE | 12.4 | -5.8 | 5.8 | 10.6 | 1.0 |
| PER | 44.7 | - | 26.1 | 1.3 | 111.6 |
| PBR | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 863,181주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 569,806주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,432,987주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.12%, 외국인 15.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.12%를 보였으며 외국인은 15.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.36%로 가장 높았고, 기관이 20.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
