NH투자증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "Vertical 서비스의 본격 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오라는 플랫폼을 기반으로 다양한 Vertical 서비스가 본격적으로 시작되고 있음. 커머스, Pay, 페이지, 모빌리티 등 다양한 신규 서비스의 공개가 기대됨"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "카카오의 3분기 실적은 매출액 5,993억원(+16.3% y-y, +1.8% q-q), 영업이익 307억원(-35.3% y-y,+11.1% q-q)으로 영업이익 기존 추정치 274억원 및 시장 컨센서스 299억원을 충족"라고 밝혔다.
한편 "2018년 카카오는 모빌리티, 페이, 게임즈, 페이지, 카카오M, 커머스 등 자회사 분사를 통해 각자 성장성을 도모하고, 신규 비즈니스 확보에 주력함. 이들의 성과가 2019년에는 구체적인 사업 모델로 공개될 것이며 이에 따른 긍정적인 효과 기대됨"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 190,000원까지 높아졌다가 2018년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (M)
BUY (M)
목표주가
155,769
190,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
BUY(유지)
130,000
20181105
BUY(유지)
130,000
20181012
BUY(유지)
150,000
20180810
BUY(유지)
170,000
20180611
매수(유지)
170,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
NH투자증권
BUY(유지)
130,000
20181109
BNK투자증권
BUY(유지)
140,000
20181109
하나금융투자
BUY
180,000
20181030
IBK투자증권
매수(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
