NH투자증권에서 9일 롯데하이마트(071840)에 대해 "매출정체와 비용증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 A/V 가전과 정보통신의 부진, 그리고 인건비의 증가로 기대치를 큰 폭 하회하는 부진한 실적 발표. 2019년 소비경기 부진으로 내구재 매출 보수적으로 전망함"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출 1조1,130억원(-6% y-y), 영업이익 647억원(-20% y-y)으로 컨센서스 영업이익을 -19% 하회하는 부진한 실적 발표. 품목별로는 가전소비트렌드의 변화로 A/V 가전과 정보통신이 매출이 각각 -14%(y-y), -16%(y-y) 감소하며 부진한 모습을 보였음. 생활가전도 무선청소기의 역기저로 성장률이 하락하고 있는 것으로 파악됨. 백색가전만 의류건조기, 스타일러 등의 호조로 전년 수준을 유지"라고 밝혔다.
한편 "4분기 현재, 매출은 소폭 회복되고 있으나, 4분기의 주력상품인 김치냉장고의 매출이 감소하는 추세라 의미 있는 반등은 쉽지 않을 것. 또한 동사에서는 내년 소비경기를 보수적으로 추정하는데, 소비하락 국면에서는 가전제품과 같은 내구제 매출이 가장 영향을 받는 경향이 있어 2019년 업황도 보수적으로 전망함. 수익성 개선도 둔화될 수있는데 금번 3분기 인건비 상승으로 고정비율이 높아질 것으로 추정하기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
85,778
94,000
70,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
BUY(유지)
70,000
20180907
BUY(유지)
85,000
20180411
매수(유지)
85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
NH투자증권
BUY(유지)
70,000
20181109
DB금융투자
BUY(유지)
83,000
20181022
대신증권
BUY
86,000
20181011
SK증권
매수(유지)
83,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
