NH투자증권에서 8일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED 공정 소재 확대 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "폴더블 디스플레이에서는 OLED 패널 및 FPCB 기판 사이즈가 확대되어 OLED 공정소재와 FPCB 소재 매출이 증가하고 추가적으로 특수 필름 납품도 기대되어 동사도 폴더블 스마트폰 수혜를 입을 것으로 예상. TV용 대형 OLED 패널 및 스마트폰용 중소형 OLED 출하량 확대 추세는 향후 지속될 것으로 예상되어 관련 공정소재를 납품하고 있는 동사의 꾸준한 성장세 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액 및 영업이익은 OLED 소재 매출 증가로 3분기와 유사한 실적을 달성할 것으로 전망. 과거 동사 4분기 실적은 스마트폰 계절적 비수기 진입으로 인해 통상적으로 3분기 대비 대폭 하락했으나 OLED 소재 매출 확대로 이번 4분기에는 견조한 실적을 달성할 것으로 기대. 2019년 실적도 이익률이 양호한 OLED 소재 매출 증가, 방열 필름 생산기지 베트남 이전 효과에 따른 원가 절감에 힘입어 외형 및 마진 개선이 가능할 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(신규)
BUY(신규)
목표주가
66,500
76,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY(유지)
59,000
20180427
매수(유지)
115,000
20180220
매수(유지)
115,000
20171206
매수(유지)
115,000
20171117
매수(유지)
115,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
NH투자증권
BUY(유지)
59,000
20181025
DB금융투자
BUY(유지)
55,000
20181010
한국투자증권
매수(유지)
76,000
20180905
하나금융투자
BUY(신규)
76,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
