케이프투자증권에서 5일 신세계푸드(031440)에 대해 "긴 호흡으로 바라보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "현재 증설 중에 있는 오산 제2공장 매출이 내년부터 포함되게 되면 제조 매출이 3,000억원 이상으로 증가될 전망. 캡티브 채널 확대의 수혜와 노브랜드, 올반 등의 고성장 또한 지속될 것으로 예상. 유통, 제조, 급식 및 외식의 수직계열화를 통해 동종업체대비 효율적 원가 컨트롤이 가능한 구조. 식자재 유통업 중에서 최저임금인상에 대한 수익성 방어가 가장 잘 이루어질 수 있는 기업으로 판단됨"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액 3,370억원(+5.0%YoY), 영업이익 56억원(-39.5%YoY), 순이익 29억원(-59.2%YoY) 시현. 별도기준 매출액 3,328억원(+5.5%YoY), 영업이익 55억원(-39.9%YoY), 순이익 31억원(-57.2%YoY) 기록. 3분기 영업이익은 컨센서스(84억원) 및 당사 추정치를 크게 하회함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
126,400
160,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181105
BUY(유지)
110,000
20180605
매수(유지)
190,000
20180518
매수(유지)
190,000
20180131
매수(유지)
180,000
20180123
매수(유지)
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181105
케이프투자증권
BUY(유지)
110,000
20181105
한화투자증권
BUY(유지)
160,000
20181105
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
120,000
20181105
삼성증권
BUY
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
