전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.25% 오른 7,310원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 18.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 상아프론테크 | 4.9% | -19.1% | -3.9 |
| 코스온 | 4.3% | -22.2% | -5.1 |
| 클리오 | 4.0% | -36.7% | -9.1 |
| 동성화인텍 | 3.9% | -18.6% | -4.7 |
| 코리아나 | 3.3% | -23.0% | -6.9 |
| 코스닥 | 2.6% | -12.6% | -4.8 |
| 화학 | 2.9% | -16.3% | -5.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.26% |
| 클리오 | 11,150원 ▼450(-3.88%) | 코리아나 | 4,505원 ▲65(+1.46%) |
| 코스온 | 10,850원 ▲250(+2.36%) | 상아프론테크 | 12,900원 ▲50(+0.39%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 동성화인텍 | 상아프론테크 | 코스온 | 클리오 | 코리아나 | |
| ROE | -30.1 | 7.5 | 0.8 | 3.9 | 2.9 |
| PER | - | 20.7 | 309.7 | 33.1 | 74.3 |
| PBR | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 279,705주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 165,517주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 114,188주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.26%, 외국인 16.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.26%를 보였으며 외국인은 16.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.02%로 가장 높았고, 기관이 24.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
