전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 5일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.63% 하락하면서 63,800원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 9.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 3.1% | -9.1% | -2.9 |
| NH투자증권 | 3.0% | -4.4% | -1.4 |
| 현대해상 | 2.5% | -4.7% | -1.8 |
| 삼성카드 | 1.8% | -9.4% | -5.2 |
| 두산밥캣 | 1.5% | -11.0% | -7.3 |
| 코스피 | 1.5% | -9.2% | -6.1 |
| 금융업 | 1.6% | -10.1% | -6.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.74% |
| NH투자증권 | 12,900원 ▼550(-4.09%) | 현대해상 | 40,000원 ▲300(+0.76%) |
| 삼성카드 | 32,900원 ▼200(-0.60%) | 두산밥캣 | 35,450원 ▼150(-0.42%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월25일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 101,070주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 22,705주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 123,775주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.65%, 외국인 33.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.57%를 보였으며 개인은 22.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.1%로 가장 높았고, 외국인이 36.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
