신한금융투자에서 5일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "예상치에 부합한 영업실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "3분기 영업실적은 306억원으로 전년동기대비 1.0% 증가에 그쳤다. 당사 추정치(307억원)에는 부합했으나 시장 예상치(321억원)에는 5% 가량 하회했다. 2분기부터 반영되기 시작한 연간 할인권 관련 환입액(2Q18 44억원, 3Q18 56억원) 감안 시 이익 증감률은 -17.5% YoY으로 부진했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "10월 TV채널 성장률은 9월 부진을 만회한 것으로 추정된다. 명절 시점 차이때문이다. 4분기 TV채널 취급고액은 +2.9% YoY 증가하겠다. 라이브와 티커머스 채널 성장률은 각각 0.0%, +36.3% YoY으로 전망된다. 시점 차이 감안시 하반기 전체 TV채널 성장률은 상반기와 유사한 -5% 수준으로 추산된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 280,000원까지 높아졌다가 2018년5월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 255,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
248,889
270,000
235,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181105
매수(유지)
255,000
20181012
매수(유지)
255,000
20180731
매수(유지)
255,000
20180712
매수(유지)
255,000
20180502
매수(유지)
255,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181105
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
235,000
20181105
유안타증권
BUY (M)
245,000
20181105
신한금융투자
매수(유지)
255,000
20181102
삼성증권
BUY
235,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
