전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.18% 하락하면서 6,680원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 8.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데정보통신 | 4.2% | 2.5% | 0.5 |
| 쿠쿠홈시스 | 2.7% | -28.3% | -10.4 |
| 스카이라이프 | 2.3% | -18.7% | -8.1 |
| NICE | 2.1% | -10.8% | -5.1 |
| 대교 | 1.0% | -8.5% | -8.4 |
| 서비스업 | 2.0% | -11.1% | -5.5 |
| 코스피 | 1.5% | -9.2% | -6.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.58% |
| NICE | 17,400원 0 (0.00%) | 롯데정보통신 | 35,100원 ▼800(-2.23%) |
| 쿠쿠홈시스 | 153,000원 ▼7000(-4.38%) | 스카이라이프 | 11,500원 ▼350(-2.95%) |
| 증권사 목표주가 9,650원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 139,379주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 159,891주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 299,270주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.93%, 외국인 29.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.49%를 보였으며 개인은 22.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.12%로 가장 높았고, 외국인이 28.93%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
