NH투자증권에서 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "두번째 성공이 임박했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2017년 리니지M의 성공으로 모바일 게임 시장에서도 엔씨소프트의 개발력과 IP 파워, 운영능력 등이 증명되었는데, 또 다른 모바일 게임 출시로 추가적인 IP 확장 국면에 진입할 것. 특히 이번 3종의 게임은 리니지M과 마찬가지로 기존 인기 IP의 모바일 버전임을 고려할 때 쉽게 시장에 안착할 수 있을 것으로 기대함"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "엔씨소프트의 2019년 실적으로 매출액 2.27조원(+31.1% y-y), 영업이익 8,393억원(+37.1% y-y), 당기순이익 6,378억원(+42.3% y-y)을 전망함. 리니지M의 매출이 여전히 견고한 가운데, 리니지2M과 블레이드&소울2 출시에 따른 매출 성장이 기대됨. 또한, 넷마블의 블레이드&소울:레볼루션 출시에 따라 로열티 수익도 증가할 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 640,000원까지 높아졌다가 2018년5월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
486,053
600,000
420,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181105
BUY(유지)
600,000
20181010
BUY(유지)
500,000
20180511
매수(유지)
480,000
20171228
매수(유지)
640,000
20171208
매수(유지)
640,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181105
NH투자증권
BUY(유지)
600,000
20181010
메리츠종금증권
BUY
500,000
20181010
교보증권
BUY
490,000
20181010
유진투자증권
BUY(유지)
470,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
