이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 797.3p로 전일보다 5.82% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -9.15% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대림산업, 현대건설, GS건설이 각각 7.6%, 5.9%, 4.23% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
건설주(지수:797.3 전일비:▲5.82%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대림산업
80,700
▲5,700
7.6%
60,309
현대건설
47,600
▲2,650
5.9%
392,111
GS건설
41,900
▲1,700
4.2%
236,472
두산건설
1,550
▲60
4.0%
56,961
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 GS건설이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
11/02
1(7.6)
2(5.9)
4(4.23)
5(4.03)
3(5.82)
10/30
5(0.27)
1(2.83)
2(2.74)
3(2.55)
4(2.06)
10/29
2(-3.48)
4(-5.76)
1(-1.41)
5(-9.84)
3(-5.12)
10/26
2(-3.12)
4(-4.58)
1(-3.07)
5(-5.86)
3(-4.17)
10/23
4(-2.38)
2(-1.91)
1(-1.23)
5(-3.15)
3(-2.17)
전체순위
3
2
1
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆건설주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 대림산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 대림산업(-2.66%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 대림산업(0.45)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
등락률
-2.66
-13.93
-15.51
-13.4
-11.32
변동성
3.27
3.7
3.37
4.69
3.18
위험도
0.45
0.28
0.23
0.33
0.3
전체순위
1
4
5
3
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
