현대차증권에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "좋은 실적을 통한 주가 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "부정적인 영업환경에도 불구하고 전 사업부문 고른 실적 개선으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 3분기 실적을 기록함. 4분기에도 기타사업 부문을 제외한 전 사업부문의 호조로 양호한 실적 모멘텀 지속 가능 할 전망. 기존 BUY 투자의견과 목표주가 51,000원을 유지함"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 2조 3,254억원 (YoY 2.9%), 영업이익 776억원 (YoY 39.7%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적 기록. 전반적인 경영환경 악화에도 불구하고 전 사업부문의 실적 개선을 이뤄냄. 편의점은 신규점 순증 둔화(17/3Q 423개점→18/3Q 205개점)에도 불구하고, F/F(김밥류, 간편식), 음료 및 주류 매출 호조에 따른 기존점 성장률 제고로 매출액은 전년동기비 1.6% 증가함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(상향)
HOLD(유지)
목표주가
47,000
57,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181102
BUY
51,000
20180813
BUY
51,000
20180614
BUY
51,000
20180509
MARKETPERFORM
40,000
20180131
MARKETPERFORM
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181102
현대차증권
BUY
51,000
20181022
대신증권
MARKETPERFORM
38,000
20181015
한국투자증권
매수(유지)
57,000
20181011
SK증권
매수(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
