전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 1일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 11,250원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 12.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -9.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코엠텍 | 5.7% | -26.7% | -4.6 |
| 제낙스 | 3.7% | -32.1% | -8.6 |
| 하이록코리아 | 3.5% | -5.9% | -1.6 |
| 태광 | 2.8% | -14.0% | -4.9 |
| 성광벤드 | 2.6% | -12.1% | -4.6 |
| 코스닥 | 2.3% | -18.7% | -8.1 |
| 금속 | 2.1% | -20.0% | -9.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 +0.68% |
| 제낙스 | 18,650원 ▼850(-4.36%) | 하이록코리아 | 22,300원 ▼550(-2.41%) |
| 포스코엠텍 | 5,980원 ▲130(+2.22%) | 태광 | 11,700원 ▼400(-3.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 성광벤드 | 제낙스 | 포스코엠텍 | 태광 | 하이록코리아 | |
| ROE | -2.9 | -8.0 | 13.0 | -1.8 | 6.9 |
| PER | - | - | 21.5 | - | 14.3 |
| PBR | 0.8 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월17일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 566,792주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 284,559주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 282,233주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.06%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.3%를 보였으며 외국인은 14.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.44%로 가장 높았고, 기관이 29.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
