[ET투자뉴스]SK디스커버_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 1일 오후 12시25분 현재 전일대비 0.55% 상승한 27,200원으로 보합권에 머물러 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 19.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 -12.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마홀딩스	4.3%	-30.6%	-7.1
우리종금	2.8%	-12.1%	-4.3
SK디스커버리	1.6%	-19.5%	-12.2
아주캐피탈	1.4%	-8.2%	-5.8
신영증권	1.3%	-2.9%	-2.2
코스피	1.3%	-12.7%	-9.7
금융업	1.4%	-11.1%	-8.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.03%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.03% 하락중이다.

한국콜마홀딩스	29,400원 ▲550(+1.91%)	아주캐피탈	8,170원 ▼80(-0.97%)
신영증권	56,800원 0 (0.00%)	우리종금	731원 ▲18(+2.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.9%로 업종평균 하회. PER은 0.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.21로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK디스커버리	아주캐피탈	우리종금	한국콜마홀딩스	신영증권
ROE	28.6	-	-	11.6	-
PER	0.7	-	-	9.2	-
PBR	0.2	-	-	1.1	-
기준년월	2018년6월	2018년3월		2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 92,297주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,668주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 90,629주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.35%, 외국인 32.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.33%를 보였으며 기관은 19.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.03%로 가장 높았고, 외국인이 36.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 32,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,150원대는 전체 거래의 36.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 31,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월19일 :에스케이디스커버리(주) 회사합병 결정(자회사의 주요경영사항)
10월8일 :에스케이디스커버리(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)


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