IBK투자증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "다소 부진한 실적, 하이투자증권 인수효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융의 3Q 연결순이익은 804억원으로 시장 컨센서스와 당사 전망치를 각각16%, 22% 하회함. 일반관리비용과 충당금비용의 증가가 당사 전망치를 하회한 주요요인. 연결순이익이 YoY 11% 감소했으나 일회성 비용이 일부 발생했기 때문으로 이를 감안하면 실질적으로 약 4% 증가한 수준"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "NIM은 QoQ 1bp 하락하는 양호한 모습을 보였으나 대출증가가 소폭에 그쳐 이자이익이 QoQ 0.3% 증가함. 대구은행 총대출은 QoQ 1.2% 증가, 그룹 총대출은 QoQ 0.5% 감소함. 2019년 연결순이익 전망치는 이자이익 증가세 둔화와 일반관리비 증가를 반영하여 4.7% 하향조정함. 하이투자증권 인수에 의한 2019년 이익증가 반영 전수치임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 16,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (M)
TRADING BUY
목표주가
14,245
16,800
12,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181101
매수(유지)
15,000
20180913
매수(유지)
16,500
20180903
매수(유지)
16,500
20180205
매수(유지)
16,500
20171109
매수(유지)
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181101
메리츠종금증권
TRADING BUY
12,000
20181101
DB금융투자
BUY(유지)
13,400
20181101
NH투자증권
BUY(유지)
16,800
20181101
KB증권
BUY(유지)
12,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
