NH투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "2019년을 볼 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우, 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문 실적 호조 지속. DRAM 출하량이 평택 신규 캐파 가동으로 14% 증가. ASP가 Flat을 기록. NAND 출하량이 64단 비중 증가 및 재고 출하로 21% 증가. ASP가 업계 전체의 공급 증가로 16% 하락. System LSI와 파운드리가 이미지센서와 모바일 AP 수요 증가 등으로 실적이 개선"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "삼성전자 4Q18 영업이익 16.7조원(-5% q-q)으로 추정. 2년 만의 DRAM가격 하락이 반도체 부문 실적 둔화에 영향. 재고 출하로 NAND 가격 하락 지속 전망. 연말 성수기 관련 마케팅비 증가로 IM 부문 영업이익이 감소할 가능성 높음. 전사 분기 이익 감소는 연초 비수기 진입으로 1Q19까지 지속"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
61,000
76,000
51,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181101
BUY(유지)
60,000
20181005
BUY(유지)
70,000
20180920
BUY(유지)
70,000
20180824
BUY(유지)
70,000
20180801
BUY(유지)
70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181101
메리츠종금증권
BUY
56,000
20181101
DB금융투자
BUY(유지)
64,000
20181101
NH투자증권
BUY(유지)
60,000
20181101
IBK투자증권
매수(유지)
66,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
