IBK투자증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "계절성에 흔들리지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 2018년 3분기 매출액은 2분기 대비 30.8% 증가한 2조 3,663억 원이다. 분기 사상 최대 규모이자 이전 전망치를 크게 상회한 규모이다. 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가하였다. 삼성전기의 2018년 3분기 영업이익은 2분기 대비 2배 가까이 증가한 4,050억원이다. 전 사업부의 영업이익이 2분기 대비 개선되었다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2005년부터 2017년까지 삼성전기 칩 사업부 영업이익은 최저 -77억원에서 최대2,418억원까지 높은 변동성을 보였다. 이는 싸이클 산업의 전형적인 특징으로 공급과잉과 공급 부족에 따른 영향이다. 2018년 들어 MLCC는 싸이클 산업 보다는 성장산업으로서의 특징을 보이고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY (M)
매수(유지)
목표주가
205,556
270,000
165,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181101
매수(유지)
200,000
20180822
매수 (유지)
200,000
20180726
매수(유지)
200,000
20180712
매수
185,000
20180619
매수(유지)
185,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181101
IBK투자증권
매수(유지)
200,000
20181101
한화투자증권
BUY(유지)
190,000
20181101
하나금융투자
BUY
225,000
20181101
키움증권
BUY(MAINTAIN)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
