[ET투자뉴스]현대미포조선, "수주와 선가 상승 …" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-11-01 10:58 업데이트 : 2018-11-01 10:58

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현대차증권에서 1일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주와 선가 상승 동시에 가능한 회사 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "3분기 매출액 5,822억원(+6.3% QoQ, +12.4% YoY), 영업이익 215억원(+15.0% QoQ, -60.0% YoY)을 기록하며 당사 전망치와 컨센서스를 소폭 하회. 3분기 조업일수 감소로 인한 매출 감소가 그 원인. 3분기 신규수주 8.1억달러(약 9천억원)에 대해 공사손실충당금 140억원 설정한 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2018년 9월 누적 수주금액은 18.3억달러, 이는 연간 수주목표 30억달러의 61% 수준으로 시장 기대치에는 못 미치는 실적. 다만, 최근 수주부진은 선가 상승 시도 때문인 것으로 판단. 수주 회복 시 동사의 주가 상승여력 가장 클 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 130,000원까지 높아졌다가 2018년7월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	HOLD(유지)
목표주가	122,600	140,000	105,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181101	BUY	115,000
20180724	BUY	115,000
20180504	매수	130,000
20180212	매수	122,000
20171101	매수	129,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181101	현대차증권	BUY	115,000
20181101	하나금융투자	BUY	140,000
20181018	KB증권	HOLD(유지)	105,000
20181015	신한금융투자	매수(유지)	130,000