신한금융투자에서 31일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "운명의 11월"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 1,244억원(+60.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 216억원(+224.5%)을 전망한다. 기존 추정과 크게 다르지 않다. 넷플릭스향 판권판매(300억원 상회)와 국내 유통 매출액의 고성장(44.4%)이 실적 개선을 견인하겠다. 모회사 CJ ENM(035760)도 호실적이 임박했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q18 핵심 작품 [남자친구(박보검, 송혜교)]와 [알함브라 궁전의 추억(현빈, 박신혜)]의 방영일이 각각 11월 28일, 12월 1일로 확정됐다. 국내 VOD(주문형비디오) 수익은 대부분 1Q19에 인식된다. 반대로 해외 협상은 방영 전인 11월에 본격화된다. 주가 핵심 모멘텀이 집중될 수 있는 시기다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 146,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
136,067
150,000
95,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181031
매수(유지)
146,000
20181010
매수(유지)
146,000
20180827
매수 (유지)
146,000
20180622
매수(유지)
146,000
20180523
매수(유지)
132,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181031
신한금융투자
매수(유지)
146,000
20181029
KTB투자증권
BUY
120,000
20181015
유진투자증권
BUY(신규)
130,000
20181005
NH투자증권
BUY(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
