유안타증권에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 " 실적의 안정화 단계 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "별도기준 매출액 1,408억원(YoY -2.1%), 영업이익 82억원(YoY +48.6%)을 기록하였다. 매출원가율이 51.3%(3Q17: 48.4%, 2Q18: 44.1%)로 높았던 부분은 유통기한 만료에 따른 일회성 재고폐기손실 30억원이 반영되었기 때문이다. 영업이익은 컨센서스 90억원에 비해 9.2% 하회하였으나, 일회성 비용을 감안하면 작년대비 개선되었으며, 연초 가이던스에도 부합하는 실적이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "R&D 부문에서는 항암제 파이프라인 및 항암 신약 도입을 통해 항암 분야의 전문성을 강화하려는 움직임을 보이고 있다. 3분기 일본 타카라 바이오에서 항암바이러스 치료제 국내 판권을 도입하였다. 내년 상반기 일본 판매신청 후 승인되면 국내에서도 판매개시 할 예정이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 122,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
124,875
140,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181031
BUY (M)
120,000
20180730
BUY (M)
140,000
20180510
매수(유지)
140,000
20180220
매수(유지)
140,000
20171129
매수(신규)
122,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181031
유안타증권
BUY (M)
120,000
20181031
대신증권
BUY
140,000
20181031
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
120,000
20181031
SK증권
매수(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
