유안타증권에서 31일 유한양행(000100)에 대해 "어닝 쇼크"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 "별도기준, 유한양행 실적에서는 1) 감가상각비 22억원, 2) 판관비 65억원(전년대비 +10.2%), 3) 제조연구비를 포함한 R&D비용 56억원(전년대비 +22.9%)이 증가하며 영업이익을 크게 감소시켰다. 4) 자회사 애드파마(지분율 91.3%)와 유한화학(지분율 100%) 각각 별도기준 31억원, 10억원의 감익을 발생시켰다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "상반기 AACR 및 ASCO 학회에서 발표된 폐암 1차치료제 레이저티닙(YH25448)은 연내 국내 임상2상 종료가 예상된다. 임상 2상 종료 이후 2019년 1) 글로벌 임상을 진행할 예정이며 2) 국내의 경우, 조건부 승인 신청 예정으로 빠른 시장 진입이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
260,625
290,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181031
BUY (M)
240,000
20180730
BUY (M)
290,000
20180608
매수
290,000
20180430
매수(유지)
290,000
20180220
매수(유지)
290,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181031
유안타증권
BUY (M)
240,000
20181031
현대차증권
BUY
270,000
20181031
하나금융투자
BUY
235,000
20181031
SK증권
매수(유지)
230,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
