[ET투자뉴스]현대일렉트릭, "추세적인 바닥은 확…" HOLD(유지)-DB금융투자

발행일 : 2018-10-31 09:47 업데이트 : 2018-10-31 09:47

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DB금융투자에서 31일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "추세적인 바닥은 확인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "동사는3Q18연결실적으로 매출액 4,402억원(-6.1%YoY, -13.3%QoQ)에 영업이익률 -17.4%를 공시하였다. 영업손실의 주요 요인으로 매출감소에 따른 고정비 부담 증가와 퇴직위로금 249억원, 보증수리관련 판매보증충당금 설정 226억원, 반덤핑 관세관련 상황변동 재심 확정 판결비용 167억 등 일회성 비용이 반영되었다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "사업분야중에서 수주로 인식되는 중동 전력기기와 조선 선박기기 그리고 ESS 시장에서 수주가 점진적인 회복세를 나타내고 있다. 미국 알라바마법인은 생산능력 확대가 진행 중이고 반덤핑관세 대응을 위해서도 생산량이 늘어날 전망이다. 내부적으로 경쟁력 강화를 위한 노력의 일환으로 시행한 구조조정도 일단락되는 양상이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 240,000원까지 높아졌다가 2018년7월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY	HOLD(유지)
목표주가	72,333	77,000	65,000

*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181031	HOLD(유지)	65,000
20180730	HOLD(유지)	71,000
20180423	HOLD	100,000
20180209	HOLD(유지)	130,000
20180209	HOLD(유지)	130,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181031	DB금융투자	HOLD(유지)	65,000
20181026	KB증권	BUY(유지)	75,000
20181008	KTB투자증권	BUY	77,000