NH투자증권에서 31일 두산인프라코어(042670)에 대해 "자회사의 성장 수혜를 톡톡히 보고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산인프라코어는 3분기 실적을 매출 1조 8,460억원(y-y +16.5%), 영업이익 1,915억원(y-y +33.0%), 지배지분 순이익 516억원(전년 동기와 동일)으로 잠정 발표. 매출과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합. 단, 자회사를 중심으로 이익이 성장하면서 지배지분 순이익은 시장 기대치 대비 -28.4% 부족. 이에 실적발표 이후 주가는 -4.5% 하락 마감"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "선진국 시장에서 중대형 굴삭기 매출은 y-y +17.4%, 소형 굴삭기 매출은 y-y +23.3%을 기록하며 우수한 모습을 나타냄. 선진국 시장에서 전체 매출의 약 60%가 발생한다는 점에서 전사 실적의 개선을 주도했다고 평가. 특히 소형 굴삭기 제품이 꾸준히 선진국 시장을 선도하고 있고, 최근 에는 신흥국 진출을 위해 다양한 상품을 출시 중"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
12,000
15,000
10,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181031
BUY(유지)
10,000
20181017
BUY(신규)
12,600
20180427
매수(유지)
13,000
20180322
매수(유지)
13,000
20180208
매수(유지)
13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181031
NH투자증권
BUY(유지)
10,000
20181031
KB증권
BUY(유지)
11,000
20181008
KTB투자증권
BUY
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
