하이투자증권에서 30일 AP시스템(265520)에 대해 "19년 중국 Flexible OLED 투자 재개된다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "19년 삼성디스플레이의 QD-OLED 설비 투자가 본격화될 전망이다. 동사는 과거 삼성 디스플레이가 RGB 방식의 OLED TV를 개발하던 시기 8세대용 봉지 설비를 공급한 바 있다. 당사는 현시점에서 삼성디스플레이 QD-OLED 설비 투자시 수혜가 예상되는 동사에 대해 일찍이 관심을 가져야한다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "하반기 가파른이익 개선세가 예상되고 19년 전방디스플레이 업체들의 OLED 투자 재개시 수혜가 예상되는 도사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지한다. 동사주가는 중국 패널 업체들의 대형 LCE, Flexible OLED 신규투자가 이어져왔음에도 불구하고 삼성디스플레이의 OLED Capa"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 54,000원까지 높아졌다가 2018년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
36,000
42,000
33,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181030
BUY(MAINTAIN)
33,000
20180911
BUY(MAINTAIN)
33,000
20180516
매수(유지)
35,000
20180226
매수(유지)
48,000
20171124
매수(유지)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181030
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
33,000
20181005
하나금융투자
BUY
35,000
20180910
메리츠종금증권
BUY
42,000
20180808
DB금융투자
BUY(유지)
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
