전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오후 12시25분 현재 전일대비 7.58% 내린 3,050원을 기록하며 약세를 보이고 있는 신원종합개발은 지난 1개월간 35.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원종합개발의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신원종합개발의 위험을 고려한 수익률은 -12.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원종합개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 특수건설 | 4.4% | -38.1% | -8.6 |
| 엑사이엔씨 | 4.0% | -32.5% | -8.1 |
| 삼일기업공사 | 3.2% | -10.3% | -3.2 |
| 신원종합개발 | 2.9% | -35.1% | -12.1 |
| KD건설 | 2.3% | -27.4% | -11.8 |
| 코스닥 | 2.1% | -24.9% | -11.8 |
| 건설 | 2.4% | -25.6% | -10.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 -1.16% |
| 엑사이엔씨 | 1,020원 ▲15(+1.49%) | 특수건설 | 4,515원 ▲130(+2.96%) |
| 삼일기업공사 | 2,910원 ▼60(-2.02%) | KD건설 | 85원 ▲3(+3.66%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원종합개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신원종합개발 | 삼일기업공사 | 특수건설 | 엑사이엔씨 | KD건설 | |
| ROE | 12.6 | 4.8 | 0.6 | -2.0 | -45.6 |
| PER | 4.7 | 16.1 | 115.9 | - | - |
| PBR | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,340주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 82,063주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 85,403주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 신원종합개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.86%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.76%를 보였으며 기관은 0.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.31%로 가장 높았고, 외국인이 10.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
