이 시각 현재 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 838.95p로 전일보다 2.19% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.52% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대모비스, 현대차, 기아차가 각각 2.91%, 2.36%, 1.79% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
자동차주(지수:838.95 전일비:▲2.19%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
현대모비스
194,500
▲5,500
2.9%
127,273
현대차
108,500
▲2,500
2.4%
207,449
기아차
28,500
▲500
1.8%
412,449
쌍용차
3,845
▲40
1.1%
55,253
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆자동차주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 쌍용차와 현대차가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
기아차
쌍용차
현대차
현대모비스
테마지수
10/30
4(1.79)
5(1.05)
2(2.36)
1(2.91)
3(2.19)
10/25
4(-5.92)
1(-0.25)
5(-5.98)
3(-4.45)
2(-4.15)
10/23
4(-3.74)
2(-2.82)
1(-1.27)
5(-4.09)
3(-2.97)
10/18
4(-3.57)
1(-0.25)
2(-2.11)
5(-3.78)
3(-2.42)
10/15
5(-6.47)
1(-0.49)
2(-1.73)
3(-2.56)
4(-2.82)
전체순위
5
1
2
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆자동차주 테마 종목 종합평가_현대모비스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 현대모비스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대모비스(1.58%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대모비스(0.54)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
기아차
쌍용차
현대차
현대모비스
테마지수
등락률
-8.95
-5.31
-6.86
1.58
-4.84
변동성
2.83
1.83
2.53
3.13
2.07
위험도
0.3
0.31
0.33
0.54
0.35
전체순위
5
2
4
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
