유안타증권에서 30일 한국타이어(161390)에 대해 "북미지역 개선으로 수익성 확대 국면 "라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "영업이익 증가는 ① 북미지역을 중심으로 타이어판가가 인상되고, 원재료 투입원가 상향안정화에 따른 이익 스프레드 확대(1,246억원), ②타이어 수요 증가에 따른 이익 증가(172억원), ③테네시공장 램프업 완료에 따른 이익발생으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2017년 테네시 공장 신규 가동에 따라 한국타이어의 연간 생산능력은 550만본이 확대되었다. 북미지역 생산기지 확보에 따라 2009년 이후 전개된 OE 시장점유율 확대(2017년 기준 MS 6.0%)가 지속될 것으로 예상한다. OE타이어 브랜드로 RE 타이어를 구매하는 일반적인 소비자 구매 패턴을 고려 시 중장기적으로 RE 시장점유율 확대로 연결될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
HOLD(유지)
목표주가
55,500
64,000
44,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181030
BUY (I)
59,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181030
신한금융투자
매수(유지)
60,000
20181030
삼성증권
BUY
58,000
20181030
유안타증권
BUY (I)
59,000
20181030
현대차증권
BUY
56,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
