대신증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "2% 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "전일 발표한 2018년 3분기 실적은 이익측면에서 당사 예상을 소폭 하회. 매출액은 CKD물량증가와 Bulk사업부문의 매출 증가로 당사 예상을 상회하였으나, 영업이익은 판관비 증가와 벌크 부문의 수익성 하락으로 기대치를 하회함. 판관비가 전년대비 239억원(+23.3%)증가하였는데, 이는 1)CKD물량증가, 2)급송 항공화물 운반비용, 3)컨설팅 자문수수료 등의 반영 때문으로, 2018년 4분기부터는 정상적인 수준으로 회귀 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "현대글로비스의 2018년 3분기 실적은 매출액 4.37조원(+3.5% yoy), 영업이익 1,870억원(+2.2% yoy), 순이익 1,539억원(+23.1% yoy)을 기록. 이번 실적 특이사항은 1)판관비가 당초 예상을 상회, 2)Bulk사업부문의 매출액이 예상을 크게 상회한 3,947억원(+16.1% yoy)기록하였으나, 마진은 오히려 하락한 점임. 사업부문별 yoy 성장율은 국내물류(+6.4%), 해외물류(+4.6%), CKD(+2.0%) 등임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 230,000원까지 높아졌다가 2018년5월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
158,625
190,000
124,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181030
BUY
170,000
20181018
BUY
170,000
20180730
BUY
170,000
20180710
BUY
170,000
20180523
매수(유지)
170,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181030
삼성증권
HOLD
124,000
20181030
대신증권
BUY
170,000
20181030
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
150,000
20181030
하나금융투자
BUY
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
