이베스트투자증권에서 30일 NEW(160550)에 대해 "점진적 우상향, 그러나 문제는 속도 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 NEW(160550)에 대해 "3분기 동사 실적은 매출액 714억원(YoY +266%), 영업이익 49억원으로 6개 분기 만에 흑자전환할 것으로 전망된다. 매출액의 급증은 동분기 중 방영한 드라마 미스함무라비와 9월 개봉한 안시성의 제작매출 인식이 주된 원인이다. 손익의 급격한 개선은 제작매출 급증으로 인한 외형 증가와 안시성 흥행에 따른 배급수수료 인식(9월 453만 명 관람)에 기인할 전망이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사 2018년 매출액은 1,801억원(YoY +90.6%), 영업이익은 15억원(YoY 흑자전환)으로 가파른 외형 성장과 손익 턴어라운드가 예상된다. 본업인 국내영화 투자배급 부문이 라인업 회복 영향으로 40%대 성장이 예상된다. 이에 더해 상대적으로 안정적 고마진이 가능한 드라마, 스포츠 부문 매출비중이 33%에 달하며 전사 성장을 견인할 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 12,000원까지 높아졌다가 2018년9월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(TP 하향)
BUY(TP 하향)
목표주가
8,750
10,000
7,500
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 하향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181030
BUY (MAINTAIN)
7,500
20181004
BUY (MAINTAIN)
10,000
20180904
BUY (MAINTAIN)
10,000
20180309
BUY (MAINTAIN)
12,000
20180205
매수(유지)
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181030
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
7,500
20180903
리딩투자증권
BUY(TP 하향)
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
