[ET투자뉴스]현대글로비스, "3Q 부합. 4Q …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-10-30 10:18 업데이트 : 2018-10-30 10:18

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하나금융투자에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q 부합. 4Q 양호. 모빌리티 사업의 비전 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 실적은 완성차의 부진에도 불구하고, 국내물류/ PCC 등에서 비계열 물량의 증가에 힘입어 외형이 성장하면서 시장기대치에 부합했다. 4분기도 PCC 및 CKD 부문의 안정적인 성장과 비계열 물량의 확대 등이 이어진다는 점은 긍정적이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "기대했던 모빌리티 사업의 구체화가 그룹내 사업영억 조정과 자금력 문제로 지연되고있다는 점은 아쉽다. 이는 향후 그룹내 지배구조 개편에 따라 기업가치가 상승할 여지가 있다는 것을 의미하기 때문에 관련 변화를 주시할 필요가 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(INITIATION)	BUY(INITIATION)
목표주가	166,429	190,000	140,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181030	BUY	140,000
20180730	BUY	170,000
20180430	매수	170,000
20180131	매수	170,000
20180115	BUY(신규)	170,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181030	하나금융투자	BUY	140,000
20181030	미래에셋대우	매수	190,000
20181030	한국투자증권	매수(유지)	170,000
20181029	KB증권	BUY(유지)	150,000