[ET투자뉴스]HDC아이콘_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

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위험대비 수익률 -9.7로 상위권, 업종지수보다 높아 30일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.64% 오른 9,700원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 28.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -11.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
HDC아이콘트롤스	2.9%	-28.4%	-9.7
코오롱글로벌	2.3%	-26.6%	-11.5
동부건설	2.2%	-24.8%	-11.2
고려개발	1.7%	-23.6%	-13.8
화성산업	1.5%	-12.2%	-8.1
코스피	1.2%	-14.5%	-12.0
건설업	2.2%	-24.6%	-11.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.98% 상승중이다.

코오롱글로벌	6,010원 ▼180(-2.91%)	고려개발	4,640원 ▼95(-2.01%)
화성산업	12,900원 ▲50(+0.39%)	동부건설	6,850원 ▼130(-1.86%)

8월6일에 HDC아이콘 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	728.0억	37.0억	202.0억
직전분기 대비	30.5% 증가	45.1% 증가	213.2% 증가
전년동기 대비	6.3% 증가	21.3% 감소	189.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.17%로 업종평균 수준.PER은 7.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	HDC아이콘트롤스	화성산업	고려개발	코오롱글로벌	동부건설
ROE	11.6	12.6	-2.1	3.5	34.8
PER	7.1	3.7	-	10.3	1.4
PBR	0.8	0.5	1.1	0.4	0.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,769주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 38,201주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 63,970주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.6%를 보였으며 기관은 5.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.27%로 가장 높았고, 외국인이 12.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 12,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,950원대는 전체 거래의 38.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월23일 :에이치디씨아이콘트롤스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


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