KB증권에서 29일 LS(006260)에 대해 "구리가격 회복을 기다린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 LS(006260)에 대해 "LS의 주가가 구리가격과 높은 상관관계를 보임에 따라 구리가격 하락과 함께 LS의 주가 역시도 하락하였다. 그러나 Buy의견을 유지하는 이유는 1) 구리가격이 회복하는 모습을 보이고 있다는 점, 2) LS전선 등 전선계열 자회사의 실적이 개선되고 있어 주가에 대한 재평가도 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "구리가격은 지난 6/22 톤당 6,811달러까지 가격이 상승하였으나, 7월부터 가격이 빠르게 하락하였다. 현재는 톤당 6,000 ~ 6,300달러의 수준에서 가격이 형성되고 있다. 최근 구리 정련에 대한 프리미엄과 스팟 제련수수료가 점진적으로 상승하고 있는 모습을 보이고 있어 구리가격이 재상승할 것이라는 기대감이 남아있다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 영업이익은 3분기대비 실적 개선된 영업이익 1,438억원 (+9.7% YoY, +8.2% QoQ)으로 예상한다. LS전선은 전력선 사업이 수주 호조 (바레인, 말레이시아, 인디아 등)를 보이고 있어 4분기 영업이익 개선을 견인할 것으로 전망한다. 한편 2분기 자회사 LS엠트론이 분할 매각 예정이었던 전자부품 사업의 사업 정상화가 진행되면서 점진적으로 적자폭을 줄일 것으로 기대한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 105,000원까지 높아졌다가 2018년10월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
94,000
110,000
67,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181029
BUY(유지)
67,000
20180921
BUY(유지)
96,000
20180516
매수(유지)
105,000
20171206
매수(유지)
98,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181029
KB증권
BUY(유지)
67,000
20181008
KTB투자증권
BUY
97,000
20181001
IBK투자증권
매수(유지)
100,000
20180822
키움증권
BUY(MAINTAIN)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
