유진투자증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "2분기연속 매출증가세는 '국내'에서 비롯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "국내 중심의 매출증가도 기대되는 가운데, 해외 실적증가도 기대되기 때문이다. 사우디/쿠웨이트/이라크 등 저수익을 탈피한 해외프로젝트의 매출인식이 본격화되는 2019년은 실적증가가 나타날 수 있는 기회다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "현대건설 3Q18 실적은 매출액 4조 4,863억원(+5.8%qoq, +5.7%yoy), 영업이익 2,379억원 (+7.7%qoq, -15.3%yoy)으로 당사추정치(매출액 4조 2,902억원, 영업이익 2,513억원)및 시장추정치(매출액 4조 4,280억원, 영업이익 2,700억원)를 하회하는 부진한 실적을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "현대건설은 2018년 대북이슈 등으로 급격한 주가변동이 나타났다. 하지만, 벌써 2분기 연속 매출증가가 나타나고 있으며, 대형 사업장 준공이 완료된 2019년 이후에 모습을 주목할 때다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 52,000원까지 내려갔다가 2018년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
73,733
90,000
65,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181029
BUY(유지)
66,000
20180730
BUY(유지)
76,000
20180528
매수(유지)
80,000
20180430
매수(유지)
61,000
20180322
매수(유지)
52,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181029
흥국증권
BUY(유지)
86,000
20181029
케이프투자증권
BUY(유지)
71,000
20181029
키움증권
BUY(유지)
70,000
20181029
삼성증권
BUY
68,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
