[ET투자뉴스]삼성엔지니어링, "신규수주는 경쟁사대…" 매수(상향)-IBK투자증권

발행일 : 2018-10-29 10:37 업데이트 : 2018-10-29 10:37

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IBK투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "신규수주는 경쟁사대비 압도적인 성장세를 보임"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,900원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "신규수주는 3Q18 누계 7.3조원(화공 4.3조원, 비화공 3조원)으로 경쟁사대비 압도적인 성과를 보였다. 수주잔고는 3Q18기준 13.6조원으로 매출 성장세를 향후 2년간 이어나갈 발판을 보였다. 4분기 확정된 타이오일 1.4조원 및 알제리/터키/인도네시아 건 입찰을 감안하면 동사의 잔고 증가세는 내년까지 우상향이 가능할 전망이다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3Q18 동사의 매출은 1조 3,058억원(+0.9% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 845억원(+452.3% YoY, +92.5% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 1.36조원, 영업이익 410억 원) 및 당사추정치(1.26조원, 영업이익 546억원)를 상회했다. 매출원가율은 87.5%로 전분기대비 3.2%pt 개선됐다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(신규)	중립(하향)
목표주가	21,656	26,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 19,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181029	매수(상향)	19,900

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181029	IBK투자증권	매수(상향)	19,900
20181029	KTB투자증권	BUY	19,000
20181026	KB증권	BUY(유지)	23,000
20181022	흥국증권	BUY(유지)	26,000