미래에셋대우에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "4분기 실적 정상화 예상 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정대로, 이수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "삼성SDS는 3분기 매출액 2.42조원(+4.9% YoY), 영업이익 1,996억원(+3.8% YoY), 지배주주순이익 1,389억원(-4.7% YoY)을 기록, 당사 및 시장 예상치를 하회하는 실적을 발표하였다. 이러한 부진한 실적은 IT서비스 부문의 매출액 감소(영업일수 감소, 일부 프로젝트 이연)와 물류BPO 부문의 수익성 하락(유가 상승에 따른 항공/해상 운임 상승)에 기인한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "당사가 동사를 주목하는 이유는 IT서비스 부문의 구조적 성장이 당분간 지속될 수 있다는 판단에서 비롯된다. 산업 내 IT설비 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식 됨에 따라 동사의 경우 삼성그룹 내 주 고객사인 삼성전자와의 사업 협력을 통해 빅데이터, AI, 블록체인 등 다양한 사업 기회 확보도 가능하며 이에 따른 추가 성장 기대감도 높다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
277,143
320,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181026
매수
290,000
20181002
매수
290,000
20180730
매수
290,000
20180502
TRADING BUY(유지)
280,000
20180205
TRADING BUY(하향)
280,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181026
미래에셋대우
매수
290,000
20181026
DB금융투자
HOLD(유지)
220,000
20181026
NH투자증권
BUY(유지)
300,000
20181026
삼성증권
BUY
270,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
