이베스트투자증권에서 26일 제일기획(030000)에 대해 "확고한 펀더멘털이 이끈 호실적 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사 3분기 실적은 영업총이익 2,625억원(YoY +5.9%), 영업이익 461억원(YoY +31.3%)을 기록하여, 시장기대치 OP 430억원을 크게 상회하는 서프라이즈를 기록했다. 통상적인 광고시장 비수기로 국내 영업총이익은 YoY +1.3% 성장에 그쳤으나, 해외 영업총이익은 주력 시장이 모두 성장하며 YoY +7.8% 증가하며 전사를 견인했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "금번 동사 실적의 의미는 비수기도 M&A 동력 부재도 이제는 실적의 걸림돌이 되지 않는다는 것이다. 6대 주력 시장의 영업총이익이 전부 5~20% 수준 성장하며 유기 성장궤도에 안착했음이 확인된다. 북미 +21.9%, 중남미 +11.1%, 유럽 +10.4%, 중국+4.9% 전년동기대비 매출이 성장했다. 디지털/리테일 비중도 56%로 매년 4~5%p씩증가하고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
TRADING BUY
목표주가
26,200
29,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181026
BUY (MAINTAIN)
26,000
20180427
매수(유지)
26,000
20171221
매수(유지)
26,000
20171031
매수(상향)
23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181026
한국투자증권
매수(유지)
26,000
20181025
KB증권
BUY(유지)
28,000
20181026
유안타증권
매수(유지)
27,000
20181026
대신증권
BUY
29,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
