NH투자증권에서 26일 이마트(139480)에 대해 "저평가로 인한 트레이딩 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "3분기 연결기준 순매출 4조5,846억원(7% y-y), 영업이익 1,935억원(6% y-y)으로 시장 기대치에 근접한 수준의 실적 전망. 별도기준 순매출 3조6,166억원(9% y-y), 영업이익 1,953억원(-6% y-y)추정함. 추석 시점 차로 이마트와 트레이더스의 기존점 성장률이 각각 1.3%(y-y), 11.7%(y-y)를 기록하였음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "연결 자회사를 살펴보면 해외마트가 전년 구조조정에 따른 기저효과를 누릴 것으로 예상되며, 이마트 에브리데이도 추석 시점 차 효과로 양호한 실적을 기록할 것. 이마트24도 점포수 확대로 규모의 경제를 시현하며 적자 규모를 축소해나가고 있는 중"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
297,467
325,000
270,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181026
BUY(유지)
270,000
20171124
매수(유지)
320,000
20171116
매수(유지)
280,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181026
NH투자증권
BUY(유지)
270,000
20181022
DB금융투자
BUY
320,000
20181015
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
325,000
20181011
SK증권
매수(유지)
290,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
