IBK투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "사상 최대 실적 이후 숨 고르기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 2018년 3분기 매출액은 2018년 2분기 대비 10.1% 증가한 11조 4,170억원이다. 이전 전망 대비 소폭 감소한 규모이다. DRAM 매출액은 2분기 대비10.1% 증가하였다. 이전 전망치와 큰 차이가 없는 규모이다. B/G는 6.1% 증가,ASP는 1.9% 상승하였다. NAND 매출액은 2분기 대비 10.1% 증가하였다. 이전 전망 대비 감소한 규모이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "메모리 업황은 앞으로도 여전히 견조할 것으로 예상한다. 수요가 꾸준히 증가하고 공급 증가는 제한적일 것으로 판단하기 때문이다. 다만 분기별 가격하락은 발생할 수있는 구간이라고 판단된다. 이것이 시장의 몰락이나 영업이익의 급락을 의미하는 것으로 판단하지 않는다. 투자 시점의 차이로 일부 구간에서는 재고가 증가하고 이에 따라 가격이 하락할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(MAINTAIN)
목표주가
100,685
120,000
79,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY (유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181026
매수(유지)
120,000
20181022
매수(유지)
120,000
20180727
매수(유지)
120,000
20180712
매수(유지)
120,000
20180425
매수(유지)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181026
IBK투자증권
매수(유지)
120,000
20181026
유안타증권
BUY (M)
103,000
20181026
신한금융투자
매수(유지)
100,000
20181026
유진투자증권
BUY(유지)
93,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
