전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.11% 오른 5,810원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 10.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국주철관 | 3.6% | -9.9% | -2.7 |
| 알루코 | 3.1% | -23.3% | -7.5 |
| 한국철강 | 2.5% | -10.1% | -4.0 |
| 고려제강 | 2.3% | -12.5% | -5.4 |
| 세아베스틸 | 2.0% | -12.1% | -6.0 |
| 코스피 | 1.2% | -11.6% | -9.6 |
| 철강금속 | 1.8% | -12.3% | -6.8 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.41% |
| 고려제강 | 21,750원 ▲200(+0.93%) | 한국주철관 | 8,880원 ▲160(+1.83%) |
| 세아베스틸 | 17,100원 ▼200(-1.16%) | 알루코 | 2,825원 ▼10(-0.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 한국철강 | 세아베스틸 | 한국주철관 | 알루코 | 고려제강 | |
| ROE | -6.5 | 6.8 | 2.6 | 4.2 | 1.1 |
| PER | - | 4.4 | 29.5 | 17.3 | 26.8 |
| PBR | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월18일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,588주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 48,147주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 72,735주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.51%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 26.08%, 외국인 29.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.51%를 보였으며 기관은 26.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.32%로 가장 높았고, 외국인이 30.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
