대신증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적호조 대비 주가 하락은 지나치다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2018년 3분기 영업이익(연결 1,297억원 132% yoy / 868% qoq)은 종전 추정치(1,190억원) 및 컨센서스(1,226억원) 상회, 매출은 2조 3,132억원으로 (29.4% yoy / 52.4% qoq) 증가한 양호한 실적 시현. 글로벌 전략거래선의 신모델향 3D 센싱 및 듀얼 카메라 공급 물량 증가에 기인"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 글로벌 스마트폰의 카메라는 듀얼(2개)에서 트리플(3개)로 확대 전망. 삼성전자의 하드웨어 상향 전략과 중국 업체의 프리미엄 시장 진입, 수익성 확보 전략으로 트리플 카메라 채택이 중심. LG이노텍의 전략거래선도 트리플 카메라 채택과 후면 3D 센싱 카메라 추가 채택하여 2019년 광학솔루션 매출은 7%(yoy) 증가 추정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 210,000원까지 높아졌다가 2018년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
185,458
220,000
160,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181025
BUY
175,000
20180921
BUY
175,000
20180813
BUY
190,000
20180726
BUY
190,000
20180709
BUY
190,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181025
삼성증권
BUY
180,000
20181025
유진투자증권
BUY(유지)
165,000
20181025
대신증권
BUY
175,000
20181025
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
170,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
