키움증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적은 역대 최고를 향한다 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 영업이익은 1,297억원(QoQ 868%, YoY 132%)으로 시장 컨센서스(1,228억원)를 상회하는 호실적을 거두었다.해외 전략 거래선 신모델향 3D 센싱 모듈과 카메라 모듈의 공급이 본격화됨에 따라 광학솔루션 매출이 1.6조원(QoQ 96%)으로 급증했고, 지난해와 비교해 판가, 경쟁 환경, 수율, 생산지 전략 등이 모두 우호적임을 입증했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 1,763억원(QoQ 36%, YoY 25%)으로 역대 최고에 도전할 전망이다. 해외 거래선향 광학솔루션 매출이 정점에 이르는 동시에 고부가인 3D 센싱 모듈 매출 비중이 확대될 것이다. 아이폰 XS와 XS Max의 높은 판가에 대한 우려에도 불구하고 초기 판매 성과가 양호한 것으로 감지되고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 220,000원까지 높아졌다가 2018년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
BUY (MAINTAIN)
목표주가
188,261
220,000
160,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181025
BUY(MAINTAIN)
210,000
20181015
BUY(MAINTAIN)
210,000
20180912
BUY(MAINTAIN)
210,000
20180827
BUY(MAINTAIN)
210,000
20180726
BUY(MAINTAIN)
210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181025
키움증권
BUY(MAINTAIN)
210,000
20181025
하나금융투자
BUY
175,000
20181025
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
190,000
20181025
한화투자증권
BUY(유지)
180,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
