전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.4, 업종지수보다 낮아 24일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 5,010원을 기록하고 있는 유바이오로직스는 지난 1개월간 21.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유바이오로직스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유바이오로직스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이디스홀딩스 | 3.4% | -17.0% | -4.9 |
| 유바이오로직스 | 3.3% | -21.4% | -6.4 |
| 솔본 | 2.8% | -9.3% | -3.3 |
| 시공테크 | 2.4% | -18.4% | -7.6 |
| 씨엠에스에듀 | 1.2% | -12.8% | -10.6 |
| 코스닥 | 1.9% | -15.4% | -8.1 |
| 기타서비스 | 2.7% | -15.3% | -5.6 |
| 관련종목들도 하락 우세, 기타서비스업종 -2.07% |
| 아이디스홀딩스 | 12,950원 ▼500(-3.72%) | 시공테크 | 6,050원 0 (0.00%) |
| 솔본 | 5,070원 ▼30(-0.59%) | 씨엠에스에듀 | 6,800원 ▼100(-1.45%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유바이오로직스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 유바이오로직스 | 솔본 | 씨엠에스에듀 | 아이디스홀딩스 | 시공테크 | |
| ROE | -16.6 | -3.4 | 20.2 | 7.1 | 8.7 |
| PER | - | - | 13.3 | 3.4 | 16.3 |
| PBR | 5.1 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월15일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,763주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 64,637주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 78,400주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 유바이오로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.52%를 보였으며 기관은 2.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.98%, 외국인이 7.01%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
