전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.04% 하락하면서 9,490원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 8.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕우전자 | 4.0% | -1.7% | -0.4 |
| 우리기술 | 3.6% | -32.8% | -9.1 |
| 인텔리안테크 | 3.2% | -0.4% | -0.1 |
| 슈프리마 | 2.5% | -22.9% | -9.1 |
| 에스텍 | 0.9% | -8.3% | -9.2 |
| 코스닥 | 1.8% | -14.4% | -8.0 |
| 일반전기전자 | 1.9% | -15.8% | -8.3 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -1.38% |
| 우리기술 | 1,250원 ▼40(-3.10%) | 덕우전자 | 11,350원 ▲350(+3.18%) |
| 슈프리마 | 17,200원 0 (0.00%) | 인텔리안테크 | 13,800원 ▼200(-1.43%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 우리기술 | 인텔리안테크 | 덕우전자 | 슈프리마 | |
| ROE | 8.1 | 11.5 | 4.5 | 19.1 | 9.9 |
| PER | 10.2 | 25.4 | 35.0 | 5.8 | 12.4 |
| PBR | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 7일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 10일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 9,990주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 8,958주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 18,948주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.64%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.07%를 보였으며 기관은 5.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.62%로 가장 높았고, 기관이 11.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
