전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.19% 오른 74,600원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 17.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 2.9% | -17.7% | -6.0 |
| 메리츠금융지주 | 1.9% | -5.4% | -2.8 |
| LS | 1.7% | -19.7% | -11.5 |
| DGB금융지주 | 1.6% | -2.3% | -1.4 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.5% | -3.6% | -2.4 |
| 코스피 | 1.2% | -8.7% | -7.2 |
| 금융업 | 1.4% | -2.5% | -1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.37% |
| DGB금융지주 | 9,710원 ▲30(+0.31%) | 한국타이어월드와이드 | 17,250원 ▲400(+2.37%) |
| LS | 55,600원 ▼900(-1.59%) | 메리츠금융지주 | 11,350원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 108,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,698주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 311,513주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 321,211주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.25%, 외국인 18.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.83%를 보였으며 외국인은 18.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.76%로 가장 높았고, 개인이 40.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
